内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,657 | 1,374,962 |
| 減価償却費 | 113,682 | 119,897 |
| 株式報酬費用 | 4,693 | 6,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,008 | 8,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,021 | 28,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,867 | -8,797 |
| 支払利息 | 17,891 | 16,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611,686 | -129,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -470,515 | 117,482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,096 | -22,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,308,600 | 1,240,378 |
| その他 | 14,655 | 143,739 |
| 小計 | 2,213,886 | 2,895,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,119 | 8,765 |
| 利息の支払額 | -17,782 | -17,037 |
| 法人税等の支払額 | -240,636 | -519,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960,586 | 2,368,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,801 | -72,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -155,484 | -993,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,658 | -2,011 |
| その他 | -1,614 | -1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,558 | -1,008,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,390 | -391,388 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,650 | -24,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -215,974 | -387,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,097 | 189,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,192 | 6,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,132,123 | 1,555,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,139,511 | 11,493,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
