内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,374,962 | 518,371 |
| 減価償却費 | 119,897 | 191,821 |
| 株式報酬費用 | 6,659 | 6,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,610 | -34,919 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,707 | -8,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,797 | -9,132 |
| 支払利息 | 16,585 | 27,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,862 | 730,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,482 | 218,663 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,818 | -2,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,240,378 | -473,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,364 | 230,062 |
| その他 | 25,375 | 41,161 |
| 小計 | 2,895,546 | 1,424,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,765 | 9,088 |
| 利息の支払額 | -17,037 | -23,938 |
| 法人税等の支払額 | -519,186 | -398,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368,087 | 1,011,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,001 | -72,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 84,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -993,129 | -623,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 106,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,011 | -1,993 |
| その他 | -1,296 | -3,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,440 | -510,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 452,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,388 | -519,062 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,953 | -27,318 |
| 配当金の支払額 | -387,058 | -412,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,600 | -513,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,106 | 2,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,555,353 | -9,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,414,173 | 10,404,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
