内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,540 | 2,107,832 |
| 減価償却費 | 222,149 | 229,987 |
| 株式報酬費用 | 4,226 | 11,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 80,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,704 | 54,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,157 | -13,131 |
| 支払利息 | 38,659 | 33,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,607 | -2,144,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,372 | -1,151,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,608 | -2,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,072,367 | 3,510,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,017 | 15,163 |
| その他 | 51,034 | 37,639 |
| 小計 | 3,127,878 | 2,769,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,750 | 10,348 |
| 利息の支払額 | -39,681 | -33,118 |
| 法人税等の支払額 | -188,186 | -401,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907,760 | 2,345,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,610 | -134,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,600 | 141,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -379,767 | -322,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,217 | -3,331 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -80 |
| その他 | 9,670 | -2,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,505 | -321,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,520 | -802,029 |
| 社債の償還による支出 | -54,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,794 | -62,699 |
| 株式の発行による収入 | 1,505,817 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -178 |
| 配当金の支払額 | -83,564 | -215,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,214,589 | -1,094,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,154 | 1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,691,999 | 930,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,007,388 | 9,938,014 |
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