内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,729 | 1,037,540 |
| 減価償却費 | 211,816 | 222,149 |
| 株式報酬費用 | 3,855 | 4,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 18,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 40,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,575 | -13,157 |
| 支払利息 | 38,440 | 38,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680,245 | 732,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400,481 | 78,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,367 | -14,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 677,072 | 1,072,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237,927 | -140,017 |
| その他 | -22,512 | 51,034 |
| 小計 | 1,397,580 | 3,127,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,390 | 7,750 |
| 利息の支払額 | -39,525 | -39,681 |
| 法人税等の支払額 | -122,088 | -188,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,357 | 2,907,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,614 | -141,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184,800 | 141,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -246,597 | -379,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,320 | -61,217 |
| 差入保証金の差入による支出 | -235 | -180 |
| その他 | 1,225 | 9,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,742 | -431,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,751 | -781,520 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -54,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68,776 | -71,794 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,505,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,289 | -348 |
| 配当金の支払額 | -102,671 | -83,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,512 | 2,214,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,049 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,355,077 | 4,691,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,315,389 | 9,007,388 |
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