内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,742 | 520,729 |
| 減価償却費 | 146,350 | 211,816 |
| 株式報酬費用 | 11,566 | 3,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | 8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,707 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,607 | -13,575 |
| 支払利息 | 36,923 | 38,440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,559,903 | -680,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,543 | 400,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,387 | 2,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,165,640 | 677,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,772 | 237,927 |
| その他 | -82,410 | -22,512 |
| 小計 | -219,968 | 1,397,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,854 | 8,390 |
| 利息の支払額 | -35,475 | -39,525 |
| 法人税等の支払額 | -381,705 | -122,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -628,295 | 1,244,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,614 | -141,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 184,800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,202,878 | -246,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,207 | -3,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,319 | -235 |
| その他 | 7,300 | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,719 | -205,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,824 | -693,751 |
| 社債の償還による支出 | -154,000 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,957 | -68,776 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,289 |
| 配当金の支払額 | -102,444 | -102,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,225 | 318,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,407 | -2,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,187,647 | 1,355,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,960,312 | 4,315,389 |
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