内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,174,244 | 621,742 |
| 減価償却費 | 82,164 | 146,350 |
| 株式報酬費用 | － | 11,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,014 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,600 | -16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,472 | 30,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,073 | -13,607 |
| 支払利息 | 44,374 | 36,923 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,573 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,219,006 | 1,559,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,105 | -307,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,445 | -1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,576,862 | -2,165,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,352 | -39,772 |
| その他 | 161,315 | -82,410 |
| 小計 | 1,654,687 | -219,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,405 | 8,854 |
| 利息の支払額 | -42,298 | -35,475 |
| 法人税等の支払額 | -356,681 | -381,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,112 | -628,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,614 | -141,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 120,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -621,072 | -1,202,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,103 | -3,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -425 | -74,319 |
| その他 | -24,001 | 7,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,717 | -1,294,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,803 | -581,824 |
| 社債の償還による支出 | -214,000 | -154,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,905 | -54,957 |
| 株式の発行による収入 | 1,379,382 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 360,464 | － |
| 配当金の支払額 | -48,625 | -102,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 906,513 | -263,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 504 | -1,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,581,412 | -2,187,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,147,959 | 2,960,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
