内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,329 | 1,174,244 |
| 減価償却費 | 47,491 | 82,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -3,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,300 | 16,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,444 | 33,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,451 | -12,073 |
| 支払利息 | 53,057 | 44,374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,788 | -1,219,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,790 | -191,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 214 | -17,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 982,381 | 1,576,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,528 | -2,352 |
| その他 | 49,426 | 161,315 |
| 小計 | 1,671,342 | 1,654,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,820 | 7,405 |
| 利息の支払額 | -51,803 | -42,298 |
| 法人税等の支払額 | -142,420 | -356,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,938 | 1,263,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,629 | -141,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,800 | 150,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -254,601 | -621,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,967 | -3,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -264 | -425 |
| その他 | -134 | -24,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,797 | -588,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,136 | -629,803 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -290,000 | -214,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,698 | -40,905 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,379,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 360,464 |
| 配当金の支払額 | -24,319 | -48,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,674 | 906,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -738 | 504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,728 | 1,581,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,566,546 | 5,147,959 |
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