内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583,738 | 849,329 |
| 減価償却費 | 63,137 | 47,491 |
| 減損損失 | 913 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 545 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,046 | 14,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,680 | -10,451 |
| 支払利息 | 63,170 | 53,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,499 | -238,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,512 | -76,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,012 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,584 | 982,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,177 | -15,528 |
| その他 | -19,649 | 49,426 |
| 小計 | 98,340 | 1,671,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,133 | 5,820 |
| 利息の支払額 | -63,512 | -51,803 |
| 法人税等の支払額 | -27,630 | -142,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,331 | 1,482,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,845 | -117,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,230 | 100,800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,696 | -254,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,863 | -2,967 |
| 差入保証金の差入による支出 | -403 | -264 |
| その他 | 9,682 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,143 | -274,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920,876 | -793,136 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -290,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,426 | -21,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -520 |
| 配当金の支払額 | -24,320 | -24,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,678 | -279,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,234 | -738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,437 | 927,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,638,818 | 3,566,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
