内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,107,832 | 2,336,400 |
| 減価償却費 | 229,987 | 265,358 |
| 株式報酬費用 | 11,141 | 13,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,990 | -3,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,104 | 188,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,131 | -16,434 |
| 支払利息 | 33,471 | 36,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,144,824 | -412,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,151,068 | -1,091,957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,207 | -8,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,510,398 | 716,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,163 | -107,301 |
| その他 | 37,639 | -13,703 |
| 小計 | 2,769,515 | 1,902,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,348 | 16,354 |
| 利息の支払額 | -33,118 | -38,129 |
| 法人税等の支払額 | -401,195 | -852,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,345,550 | 1,028,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,802 | -139,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,600 | 120,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -322,018 | -2,433,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 2,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,331 | -7,976 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | -10 |
| その他 | -2,991 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,525 | -2,458,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,198,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802,029 | -842,152 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,699 | -50,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -84 |
| 配当金の支払額 | -215,974 | -387,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,882 | 1,903,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,482 | 2,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,625 | 476,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,938,014 | 10,414,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
