内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,336,400 | 1,239,908 |
| 減価償却費 | 265,358 | 387,629 |
| 株式報酬費用 | 13,649 | 13,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,190 | -25,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 188,134 | -1,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,434 | -15,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,440 |
| 支払利息 | 36,700 | 52,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,776 | 1,810,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,091,957 | 630,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,300 | -147,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716,246 | -2,300,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,301 | 388,910 |
| その他 | -13,703 | 5,337 |
| 小計 | 1,902,893 | 1,987,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,354 | 14,982 |
| 利息の支払額 | -38,129 | -48,584 |
| 法人税等の支払額 | -852,320 | -768,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,797 | 1,185,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139,002 | -144,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 144,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,433,809 | -796,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,598 | 106,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,976 | -3,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,088 |
| その他 | -658 | -2,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458,858 | -634,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,198,000 | 452,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,152 | -1,077,254 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,745 | -54,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -118 |
| 配当金の支払額 | -387,058 | -412,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,959 | -1,108,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,260 | 3,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,159 | -553,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,414,173 | 9,860,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
