内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,908 | 1,528,198 |
| 減価償却費 | 387,629 | 396,330 |
| 株式報酬費用 | 13,979 | 3,494 |
| 減損損失 | － | 4,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,918 | 66,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,511 | 45,883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,707 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,084 | -17,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,440 | -6,499 |
| 支払利息 | 52,012 | 44,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,810,192 | 192,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 630,609 | 41,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147,616 | -37,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,300,680 | -2,061,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 388,910 | -258,449 |
| その他 | 5,337 | -19,320 |
| 小計 | 1,987,616 | -78,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,982 | 17,489 |
| 利息の支払額 | -48,584 | -44,212 |
| 法人税等の支払額 | -768,965 | -234,687 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,049 | -277,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,002 | -160,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,000 | 144,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -796,070 | -346,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,670 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,825 | -2,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,088 | 6,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| その他 | -2,896 | -3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,046 | -361,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 452,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,077,254 | -1,086,014 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,686 | -54,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -264 |
| 配当金の支払額 | -412,128 | -325,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,188 | -1,465,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,474 | 2,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,710 | -2,103,481 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,860,463 | 7,756,982 |
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