内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,528,198 | 1,392,488 |
| 減価償却費 | 396,330 | 393,578 |
| 株式報酬費用 | 3,494 | － |
| 減損損失 | 4,264 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,432 | 33,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,883 | 41,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,991 | -24,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,499 | － |
| 支払利息 | 44,350 | 51,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,451 | -484,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,796 | 811,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,734 | -61,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,061,916 | -233,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -258,449 | 84,465 |
| その他 | -19,320 | 120,939 |
| 小計 | -78,749 | 2,122,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,489 | 20,893 |
| 利息の支払額 | -44,212 | -52,909 |
| 法人税等の支払額 | -234,687 | -695,903 |
| 法人税等の還付額 | 62,252 | 7,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,907 | 1,401,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,017 | -144,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,000 | 228,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -346,274 | -81,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,809 | -2,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | － |
| その他 | -3,217 | -32,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,818 | -13,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086,014 | -1,134,787 |
| リース債務の返済による支出 | -54,302 | -53,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -99 |
| 配当金の支払額 | -325,383 | -349,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,964 | -538,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,209 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,103,481 | 852,666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,756,982 | 8,609,648 |
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