内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,960 | 478,707 |
| 減価償却費 | 195,691 | 193,734 |
| 株式報酬費用 | 3,494 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,747 | -12,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,422 | 32,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,167 | -13,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,499 | － |
| 支払利息 | 22,839 | 25,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,514 | -22,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -378,174 | 633,296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 149,114 | 177,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,837,856 | -1,021,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -343,315 | 32,756 |
| その他 | -34,882 | -27,618 |
| 小計 | -1,517,149 | 475,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,105 | 11,747 |
| 利息の支払額 | -23,168 | -27,060 |
| 法人税等の支払額 | -53,353 | -403,651 |
| 法人税等の還付額 | 62,068 | 623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,522,497 | 57,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,001 | -72,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 84,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,403 | -11,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,462 | -1,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | － |
| その他 | -2,603 | -788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,970 | -2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,222 | -573,961 |
| リース債務の返済による支出 | -27,053 | -26,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | － |
| 配当金の支払額 | -325,383 | -349,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,924 | 50,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,907 | -2,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,498,485 | 103,221 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,361,977 | 7,860,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
