支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11億17百万円増加し、113億68百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が13億10百万円、商品及び製品が1億41百万円及び電子記録債権が78百万円増加し、受取手形及び売掛金が4億44百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ10億22百万円増加し、99億68百万円となりました。この主な要因は、新規調達による社債及び長期借入金(1年以内を含む)の純増額5億47百万円及び電子記録債務が5億5百万円増加し、支払手形及び買掛金が86百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ95百万円増加し、14億円となりました。この主な要因は、利益剰余金が65百万円及びその他の包括利益累計額が29百万円増加したことによるものであります。

2015/02/13 15:13