仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億75百万円減少し、115億6百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が78百万円増加、受取手形及び売掛金が3億57百万円減少、電子記録債権が51百万円増加、商品及び製品が29百万円増加、仕掛品が19百万円増加したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2億71百万円減少し、97億円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が27百万円減少、電子記録債務が21百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が45百万円減少、賞与引当金が42百万円減少、長期借入金が1億99百万円減少し、流動負債のその他が16百万円増加したことによるものであります。

2015/08/07 15:38