支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ18億74百万円減少し、281億36百万円となりました。この主な要因は、電子記録債権が3億4百万円増加し、現金及び預金が6億94百万円、受取手形及び売掛金が12億47百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ21億11百万円減少し、171億70百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が7億23百万円、電子記録債務が2億9百万円、未払法人税等が4億26百万円、賞与引当金が1億13百万円、流動負債のその他が2億90百万円、長期借入金(1年以内を含む)が3億44百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ2億37百万円増加し、109億66百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が1億2百万円、その他有価証券評価差額金が1億17百万円増加したことによるものであります。

2024/02/13 15:15