営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は15億22百万円(前年同期は10億11百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益4億9百万円、減価償却費1億95百万円、売上債権の減少額2億75百万円、その他の流動資産減少額1億49百万円の増加要因があった一方、棚卸資産の増加額3億78百万円、仕入債務の減少額18億37百万円、未払消費税等の減少額3億43百万円の減少要因によるものであります。

2024/11/13 15:48