バイク王&カンパニー（3377）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -214,934 | 178,646 |
| 減価償却費 | 280,261 | 287,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557 | -438 |
| 株式報酬費用 | 4,559 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,067 | -1,579 |
| 支払利息 | 7,549 | 6,809 |
| 固定資産除却損 | 3,396 | 1,844 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 284 | 224 |
| 減損損失 | 94,687 | 63,683 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 25,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,079 | -35,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,433 | -2,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,650 | 74,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,762 | -40,169 |
| その他 | -130,256 | 161,188 |
| 小計 | -90,542 | 720,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,067 | 1,536 |
| 利息の支払額 | -7,549 | -6,808 |
| 解約違約金の支払額 | － | -37,241 |
| 法人税等の支払額 | -168,473 | -11,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,497 | 666,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,117 | -76,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,802 | -13,455 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,406 | -72,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,571 | 63,321 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,782 | － |
| その他 | -66,715 | -31,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,253 | -129,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,631 | -72,393 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 494 |
| 配当金の支払額 | -165,062 | -124,190 |
| その他 | 33,037 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,656 | -196,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,142,407 | 340,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,910,711 | 1,780,092 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,788 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,780,092 | 2,120,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
