有価証券報告書-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月27日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
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- 平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,526,472 | 2,008,510 |
売掛金 | 80,148 | 58,718 |
リース債権 | 1,279 | - |
商品 | 1,525,893 | 1,791,046 |
貯蔵品 | 7,707 | 7,635 |
前払費用 | 225,408 | 161,411 |
未収入金 | 3,517 | 5,774 |
その他 | 22,958 | 8,521 |
貸倒引当金 | -86 | -69 |
流動資産計 | 3,393,299 | 4,041,548 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,051,329 | 1,037,703 |
減価償却累計額 | -594,294 | -607,702 |
建物(純額) | 457,035 | 430,000 |
構築物 | 126,697 | 84,022 |
減価償却累計額 | -72,400 | -53,396 |
構築物(純額) | 54,297 | 30,626 |
機械及び装置 | 13,563 | - |
減価償却累計額 | -12,839 | - |
機械及び装置(純額) | 724 | - |
車両運搬具 | 430,812 | 445,199 |
減価償却累計額 | -404,281 | -395,182 |
車両運搬具(純額) | 26,531 | 50,016 |
工具 | 244,740 | 220,473 |
減価償却累計額 | -196,777 | -191,475 |
工具 | 47,962 | 28,997 |
リース資産 | 378,384 | 146,455 |
減価償却累計額 | -293,092 | -61,959 |
リース資産(純額) | 85,291 | 84,495 |
有形固定資産合計 | 671,842 | 624,135 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 5,470 | 4,703 |
ソフトウエア | 50,523 | 38,675 |
電話加入権 | 7,631 | 7,631 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 44,798 |
無形固定資産合計 | 63,626 | 95,809 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 268,800 | 269,250 |
出資金 | 290 | 290 |
長期貸付金 | 2,000 | - |
従業員長期貸付金 | 183 | 63 |
長期前払費用 | 5,882 | 10,259 |
敷金及び保証金 | 374,615 | 336,042 |
その他 | 15,585 | 14,789 |
投資その他の資産合計 | 667,357 | 630,694 |
固定資産計 | 1,402,826 | 1,350,639 |
資産の部合計 | 4,796,125 | 5,392,188 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 90,251 | 123,898 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
リース債務 | 27,482 | 17,868 |
未払金 | 279,902 | 331,293 |
未払費用 | 120,515 | 128,048 |
未払法人税等 | 57,977 | 149,400 |
未払消費税等 | - | 45,116 |
前受金 | 195,273 | 236,387 |
預り金 | 23,206 | 17,732 |
前受収益 | 798 | 798 |
賞与引当金 | 40,836 | 40,714 |
店舗閉鎖損失引当金 | 8,538 | 2,999 |
商品保証引当金 | 1,755 | 1,949 |
資産除去債務 | 26,233 | 3,867 |
その他 | 1,297 | 598 |
流動負債計 | 974,070 | 1,200,671 |
固定負債 | | |
リース債務 | 46,862 | 50,364 |
繰延税金負債 | 24,762 | 23,788 |
資産除去債務 | 180,069 | 170,514 |
その他 | 47,944 | 78,990 |
固定負債計 | 299,638 | 323,658 |
負債の部合計 | 1,273,708 | 1,524,330 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 590,254 | 590,254 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 609,877 | 609,877 |
資本剰余金合計 | 609,877 | 609,877 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 13,250 | 13,250 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,230,000 | 1,230,000 |
繰越利益剰余金 | 1,435,264 | 1,780,705 |
利益剰余金合計 | 2,678,514 | 3,023,955 |
自己株式 | -356,229 | -356,229 |
株主資本合計 | 3,522,416 | 3,867,858 |
純資産の部合計 | 3,522,416 | 3,867,858 |
負債・純資産合計 | 4,796,125 | 5,392,188 |