短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

当事業年度末における当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年11月30日)	当事業年度(2022年11月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	2,400,000千円	6,200,000千円
借入実行残高	500,000	1,333,157

2023/02/24 15:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資金需要のうち主なものは、運転資金および設備投資資金であり、その調達は主として自己資金および金融機関からの借入により行っております。
当社は不測の事態・リスクに備えた安定的な運転資金を確保するため、また、当社事業のさらなる拡大のための成長資金を機動的かつ安定的に調達するため、取引銀行3行と貸越限度額6,200百万円の当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/02/24 15:29