有価証券報告書-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

※3.当社は不測の事態・リスクに備えた安定的な運転資金を確保するため、また、当社事業のさらなる拡大のための成長資金を機動的かつ安定的に調達するため、取引銀行3行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年11月30日)	当事業年度 (2023年11月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	6,200,000千円	6,200,000千円
借入実行残高	1,333,157	2,599,141
差引額	4,866,843	3,600,859