営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は551百万円となっております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は18百万円となりました。得られた資金としては主に税金等調整前当期純利益108百万円の計上、ゲオショップ事業の譲渡に伴う売上債権の減少による増加額23百万円であり、支出した資金としてはゲオショップ事業の譲渡に伴う仕入債務の減少額63百万円、同事業の未払金等の減少を含むその他流動負債の減少額48百万円によるものであります。

2014/05/29 14:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は551百万円となっております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は18百万円となりました。得られた資金としては主に税金等調整前当期純利益108百万円の計上、ゲオショップ事業の譲渡に伴う売上債権の減少による増加額23百万円であり、支出した資金としてはゲオショップ事業の譲渡に伴う仕入債務の減少額63百万円、同事業の未払金等の減少を含むその他流動負債の減少額48百万円によるものであります。

2014/05/29 14:42