営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物は744百万円となっております。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は0百万円となりました。主な要因としては、税引前四半期純利益31百万円の計上、たな卸資産の減少による増加額26百万円、売上債権の増加による減少額9百万円、賞与引当金の減少による減少額12百万円、役員賞与引当金の減少による減少額9百万円、法人税等の支払額19百万円によるものであります。

2014/10/15 9:00