営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は894百万円となっております。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は91百万円(前年同期は得られた資金96百万円)となりました。得られた資金としては主に税金等調整前四半期純利益19百万円の計上であり、支出した資金としては主に法人税等の支払額66百万円、仕入債務の減少額39百万円によるものであります。

2015/01/14 9:07