営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は983百万円となっております。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は70百万円(前年同期は支出した資金91百万円)となりました。主な要因としては、支出した資金としては税金等調整前四半期純損失20百万円の計上及びたな卸資産の増加による減少額16百万円であり、得られた資金としては仕入債務の増加による増加額80百万円、売上債権の減少による増加額36百万円であります。

2016/01/14 9:14