営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は464百万円(前年同期末は1,127百万円)となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は243百万円(前年同期は得られた資金125百万円)となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純損失140百万円の計上及び売上債権の増加による減少額77百万円によるものであります。

2016/10/14 13:35