営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は325百万円(前年同期は464百万円)となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は48百万円(前年同期は支出した資金243百万円)となりました。主な要因としては、支出した資金では税金等調整前四半期純損失22百万円の計上及びたな卸資産の増加による減少額21百万円、得られた資金では減価償却費43百万円、その他流動資産の減少による増加額36百万円、その他流動負債の増加による増加額14百万円によるものであります。

2017/10/13 10:33