営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は576百万円(前年同期は226百万円)となっております。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は13百万円(前年同期は同63百万円)となりました。主な要因としては、得られた資金では税金等調整前四半期純利益88百万円及び減価償却費32百万円の計上によるもの、支出した資金ではたな卸資産の増加額95百万円であります。

2020/01/14 9:00