営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間末の現金及び現金同等物は478百万円となっております。当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は14百万円となりました。主な要因としては、支出した資金としては、税引前四半期純損失59百万円の計上及びたな卸資産の増加額42百万円によるものであり、得られた資金としては、売上債権の減少による増加額44百万円、その他の流動負債の増加による増加額36百万円によるものであります。

2020/07/15 9:05