営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物は892百万円となっております。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は123百万円となりました。主な要因は、得られた資金として、たな卸資産の減少額30百万円、売上債権の減少額27百万円、その他の流動負債の増加による増加額18百万円、減価償却費17百万円の計上及び税引前四半期純利益17百万円の計上によるものであります。

2020/10/15 9:31