営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物は795百万円となっております。当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は95百万円となりました。主な要因は、得られた資金として、売上債権の減少額24百万円、その他の流動負債の増加額18百万円、減価償却費27百万円の計上及び税引前四半期純利益33百万円の計上によるものであります。

2021/01/14 10:18