営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間末の現金及び現金同等物は687百万円(前年同期末は762百万円)となっております。当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は95百万円(前年同期は得られた資金10百万円)となりました。主な要因は、得られた資金としては税引前四半期純利益43百万円、支出した資金としては棚卸資産の増加額148百万円によるものであります。

2022/07/15 10:06