営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間末の現金及び現金同等物は1,740百万円(前年同期は1,026百万円)となっております。当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は483百万円(前年同期は得られた資金253百万円)となりました。主な要因は、得られた資金としては税引前四半期純利益349百万円及び棚卸資産の減少額188百万円によるものであります。

2024/01/15 10:20