四半期報告書-第18期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期会計期間 (2020年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 550,322 | 801,133 | |||||||||
| 売掛金 | 68,469 | 43,752 | |||||||||
| 商品 | 191,863 | 195,365 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,506 | 2,314 | |||||||||
| 前払費用 | 37,121 | 39,087 | |||||||||
| その他 | 6,668 | 12,080 | |||||||||
| 流動資産合計 | 856,952 | 1,093,734 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 152,698 | 165,433 | |||||||||
| 無形固定資産 | 11,636 | 19,267 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 147,010 | 145,456 | |||||||||
| 固定資産合計 | 311,346 | 330,158 | |||||||||
| 資産合計 | 1,168,299 | 1,423,892 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 9,528 | 7,354 | |||||||||
| 短期借入金 | 24,998 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 70,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 229,180 | 190,130 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,385 | 2,568 | |||||||||
| 賞与引当金 | 10,091 | 2,642 | |||||||||
| その他 | 84,305 | 123,120 | |||||||||
| 流動負債合計 | 413,488 | 395,816 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 140,000 | 240,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 274,167 | 425,004 | |||||||||
| その他 | 14,938 | 14,669 | |||||||||
| 固定負債合計 | 429,105 | 679,673 | |||||||||
| 負債合計 | 842,593 | 1,075,489 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 232,825 | 232,825 | |||||||||
| 資本剰余金 | 266,598 | 266,598 | |||||||||
| 利益剰余金 | △100,858 | △78,162 | |||||||||
| 自己株式 | △73,858 | △73,858 | |||||||||
| 株主資本合計 | 324,706 | 347,402 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 325,706 | 348,402 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,168,299 | 1,423,892 | |||||||||
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