有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,274,178 | 1,278,247 |
| 減価償却費 | 87,097 | 116,474 |
| 減損損失 | － | 4,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,923 | 6,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,969 | 22,738 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -21,982 | 276,416 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -270,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,373 | -67,256 |
| 支払利息 | 3,695 | 2,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,749 | － |
| 特別功労金 | － | 101,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680,381 | -2,067,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,906 | 176,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,183 | 1,246,342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,842 | 15,285 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100,267 | 99,982 |
| その他 | -61,871 | -206,506 |
| 小計 | 1,546,404 | 735,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,420 | 67,050 |
| 利息の支払額 | -1,835 | -1,022 |
| 法人税等の支払額 | -428,701 | -706,597 |
| 法人税等の還付額 | 2,877 | 1,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,167 | 96,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,246 | -98,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,034 | 31,883 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -1,526 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -354,650 | -282,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 307,410 | 341,975 |
| その他 | -18,646 | -21,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,098 | -29,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -146,714 | -176,018 |
| リース債務の返済による支出 | -14,284 | -24,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -154,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,998 | -354,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,611 | 170,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,681 | -116,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,364 | 2,676,202 |