有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,365,260 | 2,420,252 |
減価償却費 | 116,963 | 125,036 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,768 | -2,466 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76,565 | 15,760 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,523 | -76,320 |
受取利息及び受取配当金 | -45,546 | -39,971 |
支払利息 | 5,665 | 3,835 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -49,750 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,288,735 | -911,749 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -102,236 | -673,181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,098,692 | 839,426 |
未収入金の増減額(△は増加) | -52,352 | 10,025 |
前渡金の増減額(△は増加) | -9,340 | -70,882 |
その他 | 190,515 | 182,551 |
小計 | 1,303,454 | 1,822,315 |
利息及び配当金の受取額 | 45,382 | 39,781 |
利息の支払額 | -3,925 | -2,090 |
特別功労金の支払額 | -101,750 | - |
法人税等の支払額 | -477,443 | -1,095,587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,717 | 764,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -77,946 | -44,741 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 3,729 |
投資有価証券の売却による収入 | 73,244 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -290,000 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 372,000 | - |
その他 | -82,682 | -105,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,358 | -146,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -200,571 | -629,265 |
リース債務の返済による支出 | -24,172 | -20,307 |
自己株式の取得による支出 | -31 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,775 | -649,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,358 | -18,468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 658,941 | -50,321 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335,144 | 3,308,206 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 23,384 |