営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は44百万円(前年同期比89.7%減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,095百万円及び売上債権の減少額2,143百万円があったこと等による資金増と、たな卸資産の増加額1,259百万円、仕入債務の減少額1,331百万円及び法人税等の支払額339百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2017/11/14 13:27