営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は686百万円(前年同期は809百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益3,024百万円、減価償却費186百万円及び仕入債務の増加額1,154百万円があったこと等による資金増と、売上債権の増加額3,368百万円、たな卸資産の増加額846百万円、未収入金の増加額122百万円及び法人税等の支払額682百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2018/06/26 13:49