営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,218百万円(前年同四半期は1,354百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益817百万円、減価償却費105百万円、売上債権の減少額2,904百万円があったこと等による資金増と、賞与引当金の減少額48百万円、棚卸資産の増加額1,618百万円、仕入債務の減少額2,528百万円及び法人税等の支払額459百万円があったこと等による資金減によるものであります。

2022/11/14 13:54