オフィス24のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,956 | 237,838 |
| 減価償却費 | 91,461 | 111,689 |
| 減損損失 | 60,033 | 24,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,215 | -140,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,126 | 28,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,200 | -332,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 482,811 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,235 | 1,297 |
| 固定資産除却損 | 2,481 | 1,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -451 |
| 資金原価及び支払利息 | 19,661 | 37,296 |
| 為替差損益（△は益） | -17,534 | -29,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,528 | 97,232 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -113,730 | -385,263 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -208,008 | 171,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,569 | -12,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,981 | -96,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,144 | -22,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,401 | 86,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,519 | 91,220 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,663 | － |
| その他 | -58,356 | 115,820 |
| 小計 | 140,073 | 468,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 452 |
| 利息の支払額 | -18,800 | -36,037 |
| 法人税等の支払額 | -252,309 | -172,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,443 | 260,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,013 | 3,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,813 | -132,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | － |
| 不動産取得に伴う手付金 | － | -58,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,964 | -67,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -158 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -338,840 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,297 |
| 事業譲受による支出 | － | -204,541 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,328 | -10,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132,818 | 29,463 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,495 | -22,622 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,901 | 4,587 |
| その他 | -5,468 | -7,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,023 | -463,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 430,000 | 544,939 |
| 短期借入金の返済による支出 | -419,664 | -955,936 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,008,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,138 | -487,122 |
| 社債の発行による収入 | 98,740 | 197,681 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,348 | -29,879 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 173,953 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -4,832 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 87,384 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,589 | 315,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,893 | 7,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,983 | 120,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,022 | 385,852 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 278,002 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
