営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、2,554百万円となり、前連結会計年度末に比べ744百万円増加しました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの内容は概ね次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益479百万円、減価償却費403百万円が主要な収入であります。また、法人税等の支払額265百万円が主要な支出であります。以上の結果、611百万円の収入(前期は457百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入159百万円が主要な収入であります。また、有形固定資産の取得による支出1,224百万円、定期預金の預入による支出135百万円が主要な支出であります。以上の結果、1,255百万円の支出(前期は1,146百万円の支出)となりました。

2014/06/24 13:52