営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、5,376百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,822百万円増加しました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの内容は概ね次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益793百万円、減価償却費466百万円、未払金の増加337百万円が主要な収入であります。また、売上債権の増加239百万円、法人税等の支払額168百万円が主要な支出であります。以上の結果、1,293百万円の収入(前年同期は611百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入148百万円、定期預金の払戻による収入99百万円が主要な収入であります。また、有形固定資産の取得による支出836百万円、定期預金の預入による支出99百万円が主要な支出であります。以上の結果、632百万円の支出(前年同期は1,255百万円の支出)となりました。

2015/06/24 13:39