営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益194百万円、減価償却費306百万円、仕入債務の増加額98百万円、補助金の受取額82百万円が主要な収入であります。また、法人税等の支払額103百万円、売上債権の増加額72百万円、未払金の減少額68百万円が主要な支出であります。以上の結果、442百万円の収入(前年同四半期は7百万円の収入)となりました。

2016/11/14 10:13