営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費464百万円、仕入債務の増加額202百万円、助成金の受取額94百万円、補助金の受取額85百万円が主要な収入であります。また、税金等調整前四半期純損失646百万円、棚卸資産の増加額64百万円が主要な支出であります。以上の結果、248百万円の収入(前年同四半期は496百万円の支出)となりました。

2021/11/12 12:06