営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、3,681百万円となり、前連結会計年度末より527百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの内容は概ね次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、581百万円の収入(前年同四半期は248百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額290百万円や棚卸資産の増加額71百万円があったものの、減価償却費470百万円、補助金の受取額168百万円、税金等調整前四半期純利益121百万円、仕入債務の増加額110百万円などがあったことによるものです。

2022/11/14 11:29