営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は、3,701百万円となり、前連結会計年度末より1,516百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの内容は概ね次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、435百万円の収入(前年同期は581百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費487百万円、税金等調整前四半期純利益380百万円、補助金の受取額111百万円があったものの、売上債権の増加額523百万円などがあったことによるものです。

2023/11/14 11:25