営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、4,982百万円となり、前連結会計年度末より1,016百万円増加しました。当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの内容は概ね次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,597百万円の収入(前年同期は435百万円の収入)となりました。これは主に、補助金の受取額1,347百万円、売上債権の減少額758百万円、減価償却費577百万円などがあったことによるものです。

2024/11/14 14:01