営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、5,417百万円となり、前連結会計年度末より1,884百万円増加しました。当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの内容は概ね次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,778百万円の収入(前年同期は2,597百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額318百万円、減価償却費609百万円などがあったことによるものです。

2025/11/13 11:02