四半期報告書-第20期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

※1 連結子会社(デリカフーズ㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行(前連結会計年度は7行)と当座貸越契約を締結しております。また、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2022年12月31日現在では当該契約は解消しております。
コミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当第3四半期連結累計期間 (2022年12月31日)
当座貸越極度額 及びコミットメントラインの総額	4,050,000	千円	2,850,000	千円
借入実行残高	2,200,000	〃	2,200,000	〃
差引高	1,850,000	千円	650,000	千円