ケイティケイ（3035）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,539 | 45,848 |
| 減価償却費 | 45,612 | 48,956 |
| のれん償却額 | 3,093 | 3,093 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,718 | -3,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -205,954 | -9,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724 | -718 |
| 支払利息 | 7,676 | 6,305 |
| 有形固定資産除却損 | 1,536 | 131 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,952 | -708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,270 | 1,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,748 | -64,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,794 | 14,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,537 | 60,685 |
| その他 | -30,777 | -7,340 |
| 小計 | -74,454 | 87,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 718 |
| 利息の支払額 | -7,682 | -6,307 |
| 法人税等の支払額 | -15,204 | -9,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,616 | 72,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,428 | -8,862 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,013 | 13,006 |
| 有価証券の取得による支出 | -17 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,890 | -14,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,433 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,337 | -19,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335 | -8,843 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,026 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,931 | -711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,079 | 930 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,180 | -6,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | 238,980 | 9,935 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -859 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,553 | -35,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,386 | -2,886 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,327 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -25,708 | -25,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,094 | -30,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,843 | 5,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 734,127 | 797,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,970 | 860,407 |
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